Cuma günü Peloton (NASDAQ: PTON ) Interactive Inc (NASDAQ:PTON), şirketin karışık ikinci çeyrek mali sonuçlarının ardından Macquarie’den revize edilmiş bir fiyat hedefi aldı. Firma, hisse senedine ilişkin Nötr notunu korudu ancak fiyat hedefini önceki 6,00 $’dan 4,50 $’a düşürdü. Bu düzeltme, analistin belirlediği fiyat hedefinde %25’lik bir düşüşü temsil ediyor.
Revizyon, Peloton’un Connected Fitness aboneliklerindeki artış ve kadro iyileştirmesi gibi bazı olumlu sonuçları içeren kazançları bildirmesinin ardından geldi. Ancak şirket beklenenden daha az iyimser bir serbest nakit akışı (FCF) görünümü sundu. Ayrıca yönetim 2024 mali yılına ilişkin gelir görünümünü de düşürdü.
Macquarie’nin fiyat rehberini düşürürken Nötr notunu koruma kararı, Peloton tarafından sağlanan ve 24 Mali Yıl için azalan abone ve gelir beklentilerini dikkate alan güncellenmiş mali modele yanıttır. Peloton’un serbest nakit akışı pozitif hale gelmesi için öngörülen zaman çizelgesi de, şirketin yılın ikinci yarısında “önemli ölçüde pozitif” serbest nakit akışına ulaşacağı yönündeki önceki beklentisinin aksine, yıl sonuna ertelendi.
4,50 dolarlık yeni fiyat hedefi, Peloton yönetiminin son gelişmeleri ve şirketin yakın gelecekteki mali performansına ilişkin beklentilerini hesaba katıyor. Güncellenen hedef, Peloton’un son faiz raporu ve rehberliği sonrasında firmanın yeniden kalibre edilmiş tahminlerini yansıtıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Peloton Etkileşimli A.Ş. (NASDAQ:PTON), son piyasa bilgileri ve analizlerine de yansıdığı üzere, güçlü bir finansal ortamda faaliyet göstermektedir. Piyasa değeri 1,57 milyar dolar olan şirketin mali sağlığı, özellikle ciddi borç yükü ve nakit yakma oranı göz önüne alındığında mercek altında. Analistler Peloton’un borcunun faizini ödemekte zorlanabileceğini belirtti; Bu endişe, 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ay için -2,17’lik negatif düzeltilmiş F/K oranıyla da yankılanıyor; bu da şirketin şu anda hisse fiyatına göre kar elde etmediğini gösteriyor.
Şirketin gelir artışı da 2024’ün ilk çeyreği itibarıyla son on iki ayda %18,1’lik bir düşüşle düşüş gösteriyor. Buna, başa baş dönemde %-22,59’luk negatif işletme geliri marjı eşlik ediyor; Peloton’un kârlılığa ulaşmada karşılaştığı zorlukların altını çiziyor. Bu olumsuzluklara rağmen Peloton’un likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aşması ve acil mali baskılara karşı bir tampon önlemi sağlaması olumlu bir not.
Hisse senedi performansı açısından Peloton’un fiyat hareketleri oldukça değişkendi; hisse senedi ticareti 52 haftanın en düşük seviyesine yakındı ve geçen yıl önemli bir fiyat düşüşü yaşadı. Özellikle Y2024.D33 itibarıyla 1 Yıllık Fiyat Toplam Getirisi %-75,21 olarak gerçekleşti ve bu durum yatırımcıların önemli endişelerini yansıtıyor. InvestingPro’nun işaret ettiği ipuçlarından biri, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI), hisse senedinin şu anda aşırı satış bölgesinde olduğunu göstermesi ve piyasa duyarlılığının değişmesi durumunda potansiyel bir toparlanmaya işaret edebilmesidir.
InvestingPro, Peloton’un finansal durumu ve geleceğe yönelik görünümü hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyen yatırımcılar için ek bilgi ve ölçümler sunmaktadır. Mevcut Yeni Yıl indirimiyle aboneler bir abonelikte %50’ye varan indirimden yararlanabilir ve SFY24Kupon koduyla 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde ek %10 indirim kazanın veya SFY241 Kupon koduyla 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde %10 ek indirimden yararlanabilirler. Peloton için şirketin finansal durumu ve hisse senedi performansı hakkında kapsamlı bir görünüm sağlayan 17 InvestingPro İpucu daha var.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
